华锦股份:2023年净利润同比下降86.72% 拟10派0.14元

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华锦股份:2023年净利润同比下降86.72% 拟10派0.14元

华锦股份(000059)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入461.42亿元,同比下降5.95%;归母净利润7029.99万元,同比下降86.72%;扣非净利润1145.34万元,同比下降97.63%;经营活动产生的现金流量净额为9.70亿元,同比下降44.69%;报告期内,华锦股份基本每股收益为0.04元,加权平均净资产收益率为0.49%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.14元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为5884.65万元。

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以4月12日收盘价计算,华锦股份目前市盈率(TTM)约为138.56倍,市净率(LF)约为0.68倍,市销率(TTM)约为0.21倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,华锦股份近三年营业总收入复合增长率为14.88%,在炼油化工行业已披露2023年数据的5家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为-45.77%,排名4/5。

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年报显示,华锦股份主营业务为石油化工及化学肥料生产与销售。主要产品包括柴油成品油、聚丙烯树脂、聚乙烯树脂、ABS树脂、化学肥料、混合芳烃、C9、燃料油、沥青、润滑油等产品。

分产品来看,2023年公司主营业务中,原油加工及石油制品收入330.55亿元,同比下降4.63%,占营业收入的71.64%;聚烯烃类产品收入44.66亿元,同比下降7.66%,占营业收入的9.68%;尿素收入26.78亿元,同比增长5.78%,占营业收入的5.80%。

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截至2023年末,公司员工总数为7839人,人均创收588.62万元,人均创利0.90万元,人均薪酬17.68万元,较上年同期分别变化-0.49%、-85.94%、3.06%。

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2023年,公司毛利率为14.82%,同比下降1.71个百分点;净利率为0.18%,较上年同期下降1.05个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.32%,同比上升4.11个百分点,环比下降1.63个百分点;净利率为3.61%,较上年同期上升3.25个百分点,较上一季度上升0.98个百分点。

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分产品看,原油加工及石油制品、聚烯烃类产品、尿素2023年毛利率分别为20.93%、-21.07%、20.81%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额111.87亿元,占总销售金额比例为24.25%,公司前五名供应商合计采购金额360.89亿元,占年度采购总额比例为94.95%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.49%,较上年同期下降3.20个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.72%,较上年同期下降2.21个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为9.70亿元,同比下降44.69%;筹资活动现金流净额-12.29亿元,同比增加4908.82万元;投资活动现金流净额-3.51亿元,上年同期为-1.91亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为4.11亿元,相比上年同期下降51.56%。

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2023年,公司营业收入现金比为110.56%,净现比为1380.15%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.43次,上年同期为1.49次(2022年行业平均值为1.13次,公司位居同行业3/10);固定资产周转率为4.18次,上年同期为4.04次(2022年行业平均值为4.04次,公司位居同行业5/10);公司应收账款周转率、存货周转率分别为337.04次、7.20次。

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2023年,公司期间费用为16.58亿元,较上年同期减少1.88亿元;期间费用率为3.59%,较上年同期下降0.17个百分点。其中,销售费用同比下降3.75%,管理费用同比下降11.58%,研发费用同比增长10.38%,财务费用同比下降24.97%。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少11.34%,占公司总资产比重下降3.33个百分点;存货较上年末增加13.98%,占公司总资产比重上升2.60个百分点;预付款项较上年末增加15.35%,占公司总资产比重上升1.73个百分点;货币资金较上年末减少6.08%,占公司总资产比重下降1.20个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少92.75%,占公司总资产比重下降13.93个百分点;长期借款较上年末增加67.03%,占公司总资产比重上升12.71个百分点;合同负债较上年末减少50.35%,占公司总资产比重下降2.06个百分点;应付账款较上年末增加44.36%,占公司总资产比重上升2.08个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为58.17亿元,占净资产的40.72%,较上年末增加7.14亿元。其中,存货跌价准备为2.52亿元,计提比例为4.15%。

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2023年全年,公司研发投入金额为1.59亿元,同比增长10.38%;研发投入占营业收入比例为0.35%,相比上年同期上升0.06个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为53.04%,相比上年末下降0.67个百分点;有息资产负债率为34.90%,相比上年末下降1.15个百分点。

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2023年,公司流动比率为2.81,速动比率为1.96。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为基本养老保险基金一五零六一组合,取代了三季度末的新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金持股有所上升,陈远持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.06万户,较三季度末下降了612户,降幅1.19%;户均持股市值由三季度末的18.38万元下降至17.34万元,降幅为5.66%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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