邵阳液压:2023年净利同比下降86.88% 拟10派0.1元

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邵阳液压:2023年净利同比下降86.88% 拟10派0.1元

邵阳液压(301079)4月3日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.76亿元,同比下降8.32%;归母净利润657.84万元,同比下降86.88%;扣非净利润114.23万元,同比下降96.28%;经营活动产生的现金流量净额为1051.94万元,同比下降82.47%;报告期内,邵阳液压基本每股收益为0.06元,加权平均净资产收益率为1.36%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.1元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为543.61万元,其中计入当期损益的政府补助为447.70万元。

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以4月2日收盘价计算,邵阳液压目前市盈率(TTM)约为221.12倍,市净率(LF)约为3.02倍,市销率(TTM)约为5.27倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,邵阳液压近三年营业总收入复合增长率为-6.54%,近三年净利润复合年增长率为-50.78%。

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资料显示,公司主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务,能够为客户提供液压传动整体解决方案。

分产品来看,2023年公司主营业务中,液压系统收入1.19亿元,同比下降14.59%,占营业收入的43.09%;液压缸收入0.87亿元,同比增长9.73%,占营业收入的31.68%;液压柱塞泵收入0.51亿元,同比下降22.25%,占营业收入的18.53%。

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截至2023年末,公司员工总数为580人,人均创收47.55万元,人均创利1.13万元,人均薪酬10.41万元,较上年同期分别变化-5.47%、-86.47%、10.39%。

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2023年,公司毛利率为25.57%,同比下降3.80个百分点;净利率为2.39%,较上年同期下降14.27个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为16.31%,同比下降16.10个百分点,环比下降11.21个百分点;净利率为-21.05%,较上年同期下降46.93个百分点,较上一季度下降26.15个百分点。

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分产品看,液压系统、液压缸、液压柱塞泵2023年毛利率分别为27.08%、22.27%、24.31%。

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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.74亿元,占总销售金额比例为26.99%,公司前五名供应商合计采购金额0.33亿元,占年度采购总额比例为17.29%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.36%,较上年同期下降9.56个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.93%,较上年同期下降7.29个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为1051.94万元,同比下降82.47%;筹资活动现金流净额-19.54万元,同比减少4535.30万元;投资活动现金流净额-1.15亿元,上年同期为-3823.07万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6399.45万元,上年同期为1332.02万元。

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2023年,公司营业收入现金比为112.57%,净现比为159.91%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.41次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业12/13);固定资产周转率为2.11次,上年同期为7.46次(2022年行业平均值为2.78次,公司位居同行业2/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.32次、1.80次。

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2023年,公司期间费用为6153.06万元,较上年同期增加1193.91万元;期间费用率为22.31%,较上年同期上升5.82个百分点。其中,销售费用同比增长26.84%,管理费用同比增长52.26%,研发费用同比增长2.45%,财务费用同比下降67.84%。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加402.28%,占公司总资产比重上升19.54个百分点;货币资金较上年末减少90.57%,占公司总资产比重下降13.56个百分点;存货较上年末增加34.28%,占公司总资产比重上升2.56个百分点;应收账款较上年末增加4.94%,占公司总资产比重下降1.52个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加66.95%,占公司总资产比重上升5.65个百分点;短期借款较上年末减少33.35%,占公司总资产比重下降1.86个百分点;递延所得税负债较上年末增加6414.31%,占公司总资产比重上升1.26个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加390.36%,占公司总资产比重上升1.22个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.31亿元,占净资产的27.08%,较上年末增加3334.98万元。其中,存货跌价准备为400.57万元,计提比例为2.97%。

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2023年全年,公司研发投入金额为1835.95万元,同比增长2.45%;研发投入占营业收入比例为6.66%,相比上年同期上升0.70个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为44.38%,相比上年末上升6.10个百分点;有息资产负债率为12.51%,相比上年末下降1.50个百分点。

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2023年,公司流动比率为1.64,速动比率为1.16。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海上阳投资管理咨询有限公司,取代了三季度末的兰静。在具体持股比例上,刘海青持股有所上升,段斌、杨忠群、周可欣持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8431户,较三季度末增长了1198户,增幅16.56%;户均持股市值由三季度末的28.72万元下降至22.65万元,降幅为21.14%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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