中远海科:2023年净利同比增长3.74% 拟10派1.8元 营收增速放缓

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中远海科:2023年净利同比增长3.74% 拟10派1.8元 营收增速放缓

中远海科(002401)4月3日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入17.76亿元,同比增长1.38%;归母净利润1.89亿元,同比增长3.74%;扣非净利润1.67亿元,同比增长4.07%;经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元,同比增长92.55%;报告期内,中远海科基本每股收益为0.5112元,加权平均净资产收益率为12.41%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.8元(含税)。

值得注意的是,公司营业收入2021年-2023年同比增长12.25%、2.62%、1.38%,增速有所放缓。

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以4月2日收盘价计算,中远海科目前市盈率(TTM)约为33.04倍,市净率(LF)约为3.9倍,市销率(TTM)约为3.51倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,中远海科近三年营业总收入复合增长率为5.31%,在IT服务Ⅲ行业已披露2023年数据的14家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-0.70%,排名7/14。

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资料显示,公司主要从事数字航运与供应链、数字城市与交通等领域的业务,持续推进创新和数字化转型,促进数字技术和实体业务深度融合,打造面向行业服务的数字化平台和产品,为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案。

分产品来看,2023年公司主营业务中,数字城市与交通收入10.83亿元,同比下降7.01%,占营业收入的60.98%;数字航运与供应链收入6.70亿元,同比增长20.39%,占营业收入的37.71%。

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2023年,公司毛利率为20.60%,同比上升0.18个百分点;净利率为10.63%,较上年同期上升0.24个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为18.85%,同比下降7.96个百分点,环比下降4.05个百分点;净利率为0.88%,较上年同期下降3.82个百分点,较上一季度下降14.45个百分点。

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分产品看,数字城市与交通、数字航运与供应链2023年毛利率分别为19.46%、20.53%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.52亿元,占总销售金额比例为47.97%,公司前五名供应商合计采购金额1.39亿元,占年度采购总额比例为3.69%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.41%,较上年同期下降0.97个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.43%,较上年同期下降0.95个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为1.84亿元,同比增长92.55%;筹资活动现金流净额-4780.21万元,同比增加101.75万元;投资活动现金流净额-4262.79万元,上年同期为-183.71万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.42亿元,相比上年同期增长56.23%。

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2023年,公司营业收入现金比为92.44%,净现比为97.34%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.53次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业51/135);公司应收账款周转率、存货周转率分别为46.83次、1.85次。

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2023年,公司期间费用为1.99亿元,较上年同期增加4140.46万元;期间费用率为11.23%,较上年同期上升2.21个百分点。其中,销售费用同比增长4.38%,管理费用同比增长9.92%,研发费用同比增长56.29%,财务费用由去年同期的-2345.41万元变为-2605.73万元。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末减少24.49%,占公司总资产比重下降6.48个百分点;货币资金较上年末增加5.98%,占公司总资产比重上升4.01个百分点;长期股权投资较上年末增加19.90%,占公司总资产比重上升1.63个百分点;预付款项较上年末减少34.27%,占公司总资产比重下降0.57个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少25.99%,占公司总资产比重下降10.03个百分点,主要系本期结转预收款项增加;应付账款较上年末增加26.19%,占公司总资产比重上升2.30个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加54.51%,占公司总资产比重上升0.70个百分点;长期递延收益较上年末增加228.95%,占公司总资产比重上升0.66个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.56亿元,占净资产的41.01%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。

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2023年全年,公司研发投入金额为1.05亿元,同比增长76.64%;研发投入占营业收入比例为5.89%,相比上年同期上升2.51个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为11.52%。

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年报称,2023年公司申请受理发明专利58件,获得授权发明专利26件、软件著作权30件;参与制定发布国家标准1项、行业标准2项、团体标准2项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为48.21%,相比上年末下降5.88个百分点;有息资产负债率为0.09%,相比上年末上升0.04个百分点。

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2023年,公司流动比率为1.83,速动比率为1.36。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为张敬兵、蒋振军、中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、太平灵活配置混合型发起式证券投资基金,取代了三季度末的平安资管-工商银行-如意2号资产管理产品、国新投资有限公司、深圳市柏霖资产管理有限公司、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司。在具体持股比例上,华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金、财通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.91万户,较三季度末下降了669户,降幅1.34%;户均持股市值由三季度末的14.75万元下降至13.73万元,降幅为6.92%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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